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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 019 778.00 | | 1 019 778.00 | 1 019 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 075.00 | 135 333.00 | 141 742.00 | 277 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 622.00 | 135 333.00 | 1 198 289.00 | 1 333 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 853.00 | | 68 853.00 | 68 853.00 |
BZ Autres créances | 32 295.00 | | 32 295.00 | 32 295.00 |
CF Disponibilités | 227 862.00 | | 227 862.00 | 227 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 635.00 | | 346 635.00 | 346 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 258.00 | 135 333.00 | 1 544 924.00 | 1 680 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 295 360.00 | | | 295 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 644.00 | | | 109 644.00 |
DL TOTAL (I) | 779 005.00 | | | 779 005.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 957.00 | | | 470 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 243.00 | | | 59 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 042.00 | | | 29 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 324.00 | | | 98 324.00 |
EA Autres dettes | 36 351.00 | | | 36 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 919.00 | | | 693 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 924.00 | | | 1 544 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 637.00 | | | 332 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 579.00 | | 8 044.00 | 1 325 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 037 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037 178.00 | | | 1 037 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 032.00 | | 8 044.00 | 269 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 048.00 | 31 285.00 | | 104 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 048.00 | 31 285.00 | | 104 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 325.00 | 98 325.00 | | 98 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
UX Autres créances clients | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 743.00 | 109 460.00 | 354 882.00 | 470 743.00 |
VI Groupe et associés | 59 244.00 | 59 244.00 | | 59 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 045.00 | | | 107 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 854.00 | 68 854.00 | | 68 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 141.00 | 118 772.00 | 19 369.00 | 138 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 920.00 | 332 637.00 | 354 882.00 | 693 920.00 |