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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 000.00 | 26 433.00 | 198 567.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 639.00 | 39 268.00 | 78 371.00 | 117 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 703 986.00 | | 703 986.00 | 703 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 623.00 | 65 701.00 | 991 922.00 | 1 057 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 641.00 | | 144 641.00 | 144 641.00 |
BZ Autres créances | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CF Disponibilités | 205 304.00 | | 205 304.00 | 205 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 842.00 | | 351 842.00 | 351 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 465.00 | 65 701.00 | 1 343 764.00 | 1 409 465.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 735 694.00 | 526 754.00 | | 735 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 234.00 | 208 940.00 | | 216 234.00 |
DL TOTAL (I) | 973 928.00 | 757 694.00 | | 973 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 133.00 | 36 217.00 | | 41 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 356.00 | 50 075.00 | | 32 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 647.00 | 98 162.00 | | 93 647.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 836.00 | 184 453.00 | | 369 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 764.00 | 942 147.00 | | 1 343 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 836.00 | 184 453.00 | | 369 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 775.00 | | 3 424.00 | 1 055 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 575.00 | 1 057 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 575.00 | 117 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 790.00 | | 3 424.00 | 115 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 985.00 | | | 704 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 084.00 | 25 192.00 | 1 575.00 | 42 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 433.00 | 9 000.00 | | 17 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 651.00 | 16 192.00 | 1 575.00 | 24 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 703 986.00 | 703 986.00 | | 703 986.00 |
UX Autres créances clients | 144 641.00 | 144 641.00 | | 144 641.00 |
VB T. V. A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 133.00 | 41 133.00 | | 41 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 666.00 | | | 200 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 523.00 | 850 523.00 | | 850 523.00 |
VW T.V.A. | 53 036.00 | 53 036.00 | | 53 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 836.00 | 369 836.00 | | 369 836.00 |