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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 7 504.00 | 982.00 | 6 521.00 | 7 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 074.00 | 129 424.00 | 160 649.00 | 290 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 585.00 | 244 398.00 | 92 187.00 | 336 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 205.00 | 374 806.00 | 270 399.00 | 645 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 478.00 | | 57 478.00 | 57 478.00 |
BZ Autres créances | 30 372.00 | | 30 372.00 | 30 372.00 |
CF Disponibilités | 467 192.00 | | 467 192.00 | 467 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 897.00 | | 567 897.00 | 567 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 103.00 | 374 806.00 | 838 297.00 | 1 213 103.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
DG Autres réserves | 204 470.00 | 204 470.00 | | 204 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 455.00 | 54 455.00 | | 54 455.00 |
DK Provisions réglementées | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
DL TOTAL (I) | 578 793.00 | 578 793.00 | | 578 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 331.00 | 80 331.00 | | 80 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 024.00 | 44 024.00 | | 44 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 531.00 | 129 531.00 | | 129 531.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 504.00 | 259 504.00 | | 259 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 297.00 | 838 297.00 | | 838 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 568.00 | 256 568.00 | | 256 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 407.00 | | 221 009.00 | 476 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 210.00 | 645 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 210.00 | 634 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 347.00 | | 220 028.00 | 466 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 981.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 730.00 | 77 517.00 | 45 440.00 | 342 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 730.00 | 77 517.00 | 45 440.00 | 342 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 024.00 | 44 024.00 | | 44 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 577.00 | 72 577.00 | | 72 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 57 478.00 | 57 478.00 | | 57 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VB T. V. A. | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 611.00 | 2 675.00 | 2 936.00 | 5 611.00 |
VI Groupe et associés | 80 332.00 | 80 332.00 | | 80 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 590.00 | 100 590.00 | | 100 590.00 |
VW T.V.A. | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 504.00 | 256 569.00 | 2 936.00 | 259 504.00 |