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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 680.00 | 3 407.00 | 4 273.00 | 7 680.00 |
040 Immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 682.00 | 4 049.00 | 6 633.00 | 10 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
072 Créances – Autres | 27 114.00 | | 27 114.00 | 27 114.00 |
084 Disponibilités | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 698.00 | | 64 698.00 | 64 698.00 |
110 Total général Actif | 75 380.00 | 4 049.00 | 71 332.00 | 75 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 985.00 | 174 818.00 | | 186 985.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 791.00 | 1 500.00 | | 23 791.00 |
230 Autres produits | 18 421.00 | 1.00 | | 18 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 198.00 | 176 319.00 | | 229 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 810.00 | 11 522.00 | | 18 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -660.00 | -540.00 | | -660.00 |
242 Autres charges externes. | 64 476.00 | 56 136.00 | | 64 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 489.00 | 7 318.00 | | 13 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 621.00 | 80 522.00 | | 141 621.00 |
252 Charges sociales | 20 446.00 | 14 669.00 | | 20 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 131.00 | 977.00 | | 1 131.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 314.00 | 170 613.00 | | 259 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 116.00 | 5 706.00 | | -30 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 610.00 | 1 345.00 | | 610.00 |
294 Charges financières | 975.00 | 391.00 | | 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 005.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 481.00 | 5 655.00 | | -30 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 873.00 | | | 873.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 492.00 | | | 5 492.00 |