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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 465.00 | 3 611.00 | 58 854.00 | 62 465.00 |
040 Immobilisations financières | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 465.00 | 3 611.00 | 138 854.00 | 142 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
060 Stock marchandises | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
072 Créances – Autres | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
084 Disponibilités | 32 494.00 | | 32 494.00 | 32 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 599.00 | | 44 599.00 | 44 599.00 |
110 Total général Actif | 187 064.00 | 3 611.00 | 183 453.00 | 187 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142 465.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 958.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 54 020.00 | | | 54 020.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 465.00 | | | 142 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142 465.00 | | | 142 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |