| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
072 Créances – Autres | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
084 Disponibilités | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 092.00 | | 39 092.00 | 39 092.00 |
110 Total général Actif | 69 092.00 | | 69 092.00 | 69 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 092.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
BZ Autres créances | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
CF Disponibilités | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 314.00 | | 38 314.00 | 38 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 314.00 | | 68 314.00 | 68 314.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 867.00 | 73 060.00 | | 77 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 867.00 | 73 060.00 | | 77 867.00 |
242 Autres charges externes. | 655.00 | 2 392.00 | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | 683.00 | | 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 197.00 | 43 121.00 | | 43 197.00 |
252 Charges sociales | 18 757.00 | 19 456.00 | | 18 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 276.00 | 65 653.00 | | 63 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 590.00 | 7 407.00 | | 14 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | 730.00 | | 2 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 401.00 | 6 677.00 | | 12 401.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 677.00 | 5 971.00 | | 6 677.00 |
DL TOTAL (I) | 13 648.00 | 6 971.00 | | 13 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 542.00 | | 3 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 516.00 | 27 331.00 | | 21 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 666.00 | 57 873.00 | | 54 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 314.00 | 64 844.00 | | 68 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 666.00 | 57 873.00 | | 54 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
FG Production vendue services | 73 060.00 | | 73 060.00 | 73 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 060.00 | | 73 060.00 | 73 060.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 554.00 | | 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 060.00 | 71 075.00 | | 73 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 383.00 | 65 104.00 | | 66 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 677.00 | 5 971.00 | | 6 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
UX Autres créances clients | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
VW T.V.A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 666.00 | 54 666.00 | | 54 666.00 |