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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 802.00 | | 71 802.00 | 71 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 149.00 | | 1 065 149.00 | 1 065 149.00 |
BZ Autres créances | 127 360.00 | | 127 360.00 | 127 360.00 |
CF Disponibilités | 242 357.00 | | 242 357.00 | 242 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 418.00 | | 1 507 418.00 | 1 507 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 418.00 | | 1 507 418.00 | 1 507 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
DH Report à nouveau | 130 860.00 | | | 130 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 747.00 | | | 137 747.00 |
DL TOTAL (I) | 138 747.00 | | | 138 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 696.00 | | | 363 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 337.00 | | | 777 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 189.00 | | | 168 189.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 800.00 | | | 134 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 671.00 | | | 1 368 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 418.00 | | | 1 507 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 671.00 | | | 1 368 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 099.00 | | 132 099.00 | 132 099.00 |
FG Production vendue services | 756 876.00 | | 756 876.00 | 756 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 974.00 | | 888 974.00 | 888 974.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 873.00 | | | 62 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 974.00 | | | 888 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 227.00 | | | 751 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 747.00 | | | 137 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 337.00 | 777 337.00 | | 777 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 800.00 | 134 800.00 | | 134 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 149.00 | 1 065 149.00 | | 1 065 149.00 |
VB T. V. A. | 127 360.00 | 127 360.00 | | 127 360.00 |
VC Groupe et associés | 2 401 419.00 | 2 401 419.00 | | 2 401 419.00 |
VI Groupe et associés | 363 696.00 | 363 696.00 | | 363 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 509.00 | 1 192 509.00 | | 1 192 509.00 |
VW T.V.A. | 167 929.00 | 167 929.00 | | 167 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 171.00 | 1 310 171.00 | | 1 310 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
ST Autres comptes | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
YT Sous‐traitance | 570 450.00 | | | 570 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 466.00 | | | 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 466.00 | | | 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 944.00 | | | 147 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 968.00 | | | 578 968.00 |