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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 765.00 | 3 104.00 | 2 660.00 | 5 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 028.00 | 5 383.00 | 12 645.00 | 18 028.00 |
040 Immobilisations financières | 32 323.00 | | 32 323.00 | 32 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 117.00 | 8 488.00 | 47 628.00 | 56 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 575 061.00 | 45 009.00 | 530 052.00 | 575 061.00 |
072 Créances – Autres | 85 499.00 | | 85 499.00 | 85 499.00 |
084 Disponibilités | 57 227.00 | | 57 227.00 | 57 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 752 677.00 | 45 009.00 | 707 668.00 | 752 677.00 |
110 Total général Actif | 808 794.00 | 53 497.00 | 755 297.00 | 808 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -98 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -89 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 459 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 385 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 844 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 755 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 108.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 109.00 | | | 46 109.00 |