| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 141.00 | 1 184.00 | 3 957.00 | 5 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 596.00 | 33 875.00 | 88 720.00 | 122 596.00 |
AX Avances et acomptes | 300 367.00 | | 300 367.00 | 300 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 981.00 | | 275 981.00 | 275 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 173 341.00 | 35 059.00 | 7 138 282.00 | 7 173 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 121.00 | 1 014.00 | 129 107.00 | 130 121.00 |
BZ Autres créances | 2 210 747.00 | 21 194.00 | 2 189 553.00 | 2 210 747.00 |
CF Disponibilités | 254 461.00 | | 254 461.00 | 254 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 597.00 | 22 208.00 | 2 762 389.00 | 2 784 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 957 938.00 | 57 268.00 | 9 900 671.00 | 9 957 938.00 |
CU Autres participations | 6 467 257.00 | | 6 467 257.00 | 6 467 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 029.00 | 73 029.00 | | 73 029.00 |
DH Report à nouveau | -224 710.00 | | | -224 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 665.00 | -224 710.00 | | 24 665.00 |
DL TOTAL (I) | 6 872 985.00 | 6 848 319.00 | | 6 872 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 036.00 | 42 608.00 | | 32 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 418 845.00 | 2 372 066.00 | | 2 418 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 587.00 | 2 230.00 | | 6 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 168.00 | 290 316.00 | | 195 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 598.00 | 544 715.00 | | 330 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 500.00 | | 950.00 |
EA Autres dettes | 43 501.00 | 2 088 632.00 | | 43 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 027 686.00 | 5 341 067.00 | | 3 027 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 900 671.00 | 12 189 386.00 | | 9 900 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 008 406.00 | 5 309 631.00 | | 3 008 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 029.00 | | 390 029.00 | 390 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 029.00 | | 390 029.00 | 390 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 741.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 741.00 | 14 070.00 | | 16 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 430.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 230 010.00 | 264 276.00 | | 2 230 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 230 010.00 | 267 706.00 | | 2 230 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 866.00 | 23 651.00 | | 2 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 085 487.00 | 270 144.00 | | 2 085 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 088 353.00 | 293 795.00 | | 2 088 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 658.00 | -26 089.00 | | 141 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 432.00 | 1 016 939.00 | | 2 660 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 766.00 | 1 241 648.00 | | 2 635 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 665.00 | -224 710.00 | | 24 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 951 431.00 | | 476 977.00 | 8 951 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 367.00 | 1 833 020.00 | 6 745 237.00 | 60 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 048.00 | 2 102 020.00 | 7 173 341.00 | 153 048.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 680.00 | 269 000.00 | 428 103.00 | 92 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 836.00 | | 457 947.00 | 331 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 619 595.00 | | 19 030.00 | 8 619 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 067.00 | 21 525.00 | 16 533.00 | 30 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 067.00 | 21 525.00 | 16 533.00 | 30 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 755.00 | 201 755.00 | | 201 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 760.00 | 283 760.00 | | 283 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 501.00 | 43 501.00 | | 43 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275 981.00 | | 275 981.00 | 275 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 904.00 | 128 904.00 | | 128 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 45 468.00 | 45 468.00 | | 45 468.00 |
VC Groupe et associés | 1 907 509.00 | 1 907 509.00 | | 1 907 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 036.00 | 12 755.00 | 19 280.00 | 32 036.00 |
VI Groupe et associés | 2 418 774.00 | 2 418 774.00 | | 2 418 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 684.00 | 257 684.00 | | 257 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 621 117.00 | 2 343 136.00 | 277 981.00 | 2 621 117.00 |
VW T.V.A. | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 686.00 | 3 008 405.00 | 19 280.00 | 3 027 686.00 |