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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 507.00 | 15 786.00 | 22 721.00 | 38 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 287.00 | 15 786.00 | 274 501.00 | 290 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BZ Autres créances | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CF Disponibilités | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 957.00 | 15 786.00 | 287 171.00 | 302 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 86 152.00 | 62 068.00 | | 86 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 011.00 | 24 084.00 | | 27 011.00 |
DL TOTAL (I) | 114 263.00 | 87 252.00 | | 114 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 041.00 | 204 108.00 | | 166 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | 11 090.00 | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 567.00 | 1 963.00 | | 2 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 398.00 | 5 453.00 | | 3 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 908.00 | 222 614.00 | | 172 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 171.00 | 309 867.00 | | 287 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 903.00 | | | 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 611.00 | | 69 611.00 | 69 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 611.00 | | 69 611.00 | 69 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 765.00 | 3 721.00 | | 3 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 285.00 | 70 401.00 | | 75 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 274.00 | 46 317.00 | | 48 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 011.00 | 24 084.00 | | 27 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 287.00 | | | 290 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 507.00 | | | 38 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 994.00 | 7 792.00 | | 7 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 994.00 | 7 792.00 | | 7 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 041.00 | 76 682.00 | 89 359.00 | 166 041.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 908.00 | 83 549.00 | 89 359.00 | 172 908.00 |