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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 208.00 | 148 573.00 | 22 635.00 | 171 208.00 |
040 Immobilisations financières | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 983.00 | 148 573.00 | 51 410.00 | 199 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
072 Créances – Autres | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
084 Disponibilités | 54 889.00 | | 54 889.00 | 54 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 272.00 | | 80 272.00 | 80 272.00 |
110 Total général Actif | 280 255.00 | 148 573.00 | 131 683.00 | 280 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 743.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 072.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 601 235.00 | | | 601 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
230 Autres produits | 130.00 | | | 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 623 921.00 | | | 623 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 359 321.00 | | | 359 321.00 |
242 Autres charges externes. | 96 505.00 | | | 96 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 742.00 | | | 62 742.00 |
252 Charges sociales | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
262 Autres charges | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 563 705.00 | | | 563 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
294 Charges financières | 318.00 | | | 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 359.00 | | | 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 075.00 | | | 57 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 911.00 | | | 182 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 280.00 | | | 120 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 609.00 | | | 87 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |