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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 582.00 | 569.00 | 12.00 | 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 564.00 | 7 621.00 | 16 943.00 | 24 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 820.00 | 9 863.00 | 20 956.00 | 30 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
BZ Autres créances | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CF Disponibilités | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 984.00 | 9 863.00 | 40 120.00 | 49 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 871.00 | -9 367.00 | | -5 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 519.00 | 3 496.00 | | -3 519.00 |
DL TOTAL (I) | 609.00 | 4 128.00 | | 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 047.00 | 19 185.00 | | 13 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 083.00 | 8 703.00 | | 15 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 199.00 | 6 690.00 | | 7 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 182.00 | 3 319.00 | | 4 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 511.00 | 37 897.00 | | 39 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 120.00 | 42 026.00 | | 40 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 327.00 | 20 000.00 | | 24 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 731.00 | | 117 731.00 | 117 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 731.00 | | 117 731.00 | 117 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 1.00 | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 1.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856.00 | -1.00 | | -856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 222.00 | 132 829.00 | | 123 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 741.00 | 129 333.00 | | 126 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 519.00 | 3 496.00 | | -3 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 3 600.00 | 1 500.00 | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 819.00 | 6 118.00 | 6 701.00 | 12 819.00 |
VI Groupe et associés | 9 983.00 | 3 000.00 | 6 983.00 | 9 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 512.00 | 24 328.00 | 15 184.00 | 39 512.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |