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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 172 901.00 | 150 064.00 | 22 837.00 | 172 901.00 |
040 Immobilisations financières | 33 775.00 | | 33 775.00 | 33 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 676.00 | 150 064.00 | 56 612.00 | 206 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
072 Créances – Autres | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
084 Disponibilités | 83 362.00 | | 83 362.00 | 83 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 854.00 | | 111 854.00 | 111 854.00 |
110 Total général Actif | 318 530.00 | 150 064.00 | 168 466.00 | 318 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 617 104.00 | | | 617 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
230 Autres produits | 47.00 | | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 644 652.00 | | | 644 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 387 512.00 | | | 387 512.00 |
242 Autres charges externes. | 94 380.00 | | | 94 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 430.00 | | | 55 430.00 |
252 Charges sociales | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 093.00 | | | 581 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 559.00 | | | 63 559.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
294 Charges financières | 317.00 | | | 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 850.00 | | | 54 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 666.00 | | | 189 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 421.00 | | | 123 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 602.00 | | | 92 602.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |