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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 693.00 | 11 532.00 | 8 161.00 | 19 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 693.00 | 11 532.00 | 8 161.00 | 19 693.00 |
BT Marchandises | 375 618.00 | | 375 618.00 | 375 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 011.00 | 16 322.00 | 1 075 689.00 | 1 092 011.00 |
BZ Autres créances | 364 833.00 | | 364 833.00 | 364 833.00 |
CF Disponibilités | 51 791.00 | | 51 791.00 | 51 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 253.00 | 16 322.00 | 1 867 931.00 | 1 884 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 946.00 | 27 854.00 | 1 876 092.00 | 1 903 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 430.00 | 38 421.00 | | 5 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 555.00 | -32 990.00 | | -32 555.00 |
DL TOTAL (I) | 27 874.00 | 60 430.00 | | 27 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 038.00 | 350 000.00 | | 304 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 592.00 | 987 686.00 | | 1 435 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 953.00 | 84 995.00 | | 100 953.00 |
EA Autres dettes | 7 634.00 | 5 983.00 | | 7 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 217.00 | 1 428 665.00 | | 1 848 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 092.00 | 1 489 095.00 | | 1 876 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 252.00 | | 2 441.00 | 17 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 252.00 | | 2 441.00 | 17 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 703.00 | 2 829.00 | | 8 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 703.00 | 2 829.00 | | 8 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 592.00 | 1 435 592.00 | | 1 435 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 757.00 | 1 060 757.00 | | 1 060 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
VB T. V. A. | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VC Groupe et associés | 355 949.00 | 355 949.00 | | 355 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 038.00 | 69 325.00 | 234 713.00 | 304 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 962.00 | | | 45 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 844.00 | 1 456 844.00 | | 1 456 844.00 |
VW T.V.A. | 61 727.00 | 61 727.00 | | 61 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 217.00 | 1 613 504.00 | 234 713.00 | 1 848 217.00 |