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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 506.00 | 5 336.00 | 30 170.00 | 35 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 849 994.00 | 5 336.00 | 2 844 658.00 | 2 849 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 520.00 | | 74 520.00 | 74 520.00 |
BZ Autres créances | 749 977.00 | | 749 977.00 | 749 977.00 |
CF Disponibilités | 473 788.00 | | 473 788.00 | 473 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 364.00 | | 1 299 364.00 | 1 299 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 357.00 | 5 336.00 | 4 144 021.00 | 4 149 357.00 |
CR Parts à plus d’un an | 549 550.00 | | | 549 550.00 |
CU Autres participations | 2 814 488.00 | | 2 814 488.00 | 2 814 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 428 742.00 | 538 381.00 | | 428 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 211.00 | 40 361.00 | | 183 211.00 |
DL TOTAL (I) | 3 691 954.00 | 3 658 742.00 | | 3 691 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 071.00 | | | 210 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 569.00 | 2 666.00 | | 3 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 625.00 | 194 270.00 | | 190 625.00 |
EA Autres dettes | 47 802.00 | 57 007.00 | | 47 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 068.00 | 253 944.00 | | 452 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 144 021.00 | 3 912 686.00 | | 4 144 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 068.00 | 253 944.00 | | 452 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 818 644.00 | | 40 849.00 | 2 818 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 814 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 2 849 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 35 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 154.00 | | 30 851.00 | 14 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 804 490.00 | | 9 998.00 | 2 804 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 423.00 | 4 597.00 | 5 684.00 | 6 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 423.00 | 4 597.00 | 5 684.00 | 6 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 071.00 | 210 071.00 | | 210 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 625.00 | 190 625.00 | | 190 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 802.00 | 47 802.00 | | 47 802.00 |
UX Autres créances clients | 74 520.00 | 74 520.00 | | 74 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 977.00 | 200 427.00 | 549 550.00 | 749 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 576.00 | 276 026.00 | 549 550.00 | 825 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 068.00 | 452 068.00 | | 452 068.00 |