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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 387.00 | 6 181.00 | 48 206.00 | 54 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 452.00 | 6 181.00 | 322 271.00 | 328 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
BZ Autres créances | 151 121.00 | | 151 121.00 | 151 121.00 |
CF Disponibilités | 33 958.00 | | 33 958.00 | 33 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 299.00 | | 200 299.00 | 200 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 752.00 | 6 181.00 | 522 571.00 | 528 752.00 |
CU Autres participations | 274 050.00 | | 274 050.00 | 274 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 100.00 | 215 100.00 | | 215 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 067.00 | 13 793.00 | | 20 067.00 |
DH Report à nouveau | 146 372.00 | 48 158.00 | | 146 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 522.00 | 125 489.00 | | 20 522.00 |
DL TOTAL (I) | 402 061.00 | 402 540.00 | | 402 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 807.00 | 85 490.00 | | 68 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 548.00 | 3 699.00 | | 5 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011.00 | 40.00 | | 2 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 142.00 | 16 114.00 | | 44 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 509.00 | 105 344.00 | | 120 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 571.00 | 507 883.00 | | 522 571.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 903.00 | 38 377.00 | | 68 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 299.00 | | 85 299.00 | 85 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 299.00 | | 85 299.00 | 85 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333.00 | | | 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 658.00 | 159 000.00 | | 4 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 658.00 | 159 000.00 | | 4 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | 81 700.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | 81 700.00 | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 023.00 | 77 300.00 | | 3 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 046.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 314.00 | 297 646.00 | | 121 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 791.00 | 172 158.00 | | 100 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 522.00 | 125 489.00 | | 20 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 052.00 | 15 015.00 | | 315 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 1 600.00 | 274 065.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | 1 600.00 | 328 452.00 | 15.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 387.00 | | | 54 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 665.00 | 15 015.00 | | 260 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 555.00 | 3 626.00 | | 2 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | 3 626.00 | | 2 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
UX Autres créances clients | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VC Groupe et associés | 123 667.00 | 123 667.00 | | 123 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 807.00 | 17 201.00 | 51 606.00 | 68 807.00 |
VI Groupe et associés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 341.00 | 166 341.00 | | 166 341.00 |
VW T.V.A. | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 509.00 | 68 903.00 | 51 606.00 | 120 509.00 |