| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 332.00 | 28 622.00 | 5 710.00 | 34 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 470.00 | 21 660.00 | 16 810.00 | 38 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 952.00 | 50 282.00 | 22 671.00 | 72 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
BZ Autres créances | 639 715.00 | | 639 715.00 | 639 715.00 |
CF Disponibilités | 130 242.00 | | 130 242.00 | 130 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 177.00 | | 782 177.00 | 782 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 130.00 | 50 282.00 | 804 848.00 | 855 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 556.00 | 175 322.00 | | 245 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 992.00 | 70 234.00 | | 116 992.00 |
DL TOTAL (I) | 373 548.00 | 256 556.00 | | 373 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 546.00 | 331 837.00 | | 179 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 171.00 | 3 009.00 | | 62 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 210.00 | 92 429.00 | | 141 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 372.00 | 41 401.00 | | 48 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 300.00 | 468 676.00 | | 431 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 848.00 | 725 232.00 | | 804 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 171.00 | | | 62 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 168.00 | | 641 168.00 | 641 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 168.00 | | 641 168.00 | 641 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 292.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | 9 579.00 | | 2 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 411.00 | 548 872.00 | | 753 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 418.00 | 478 638.00 | | 636 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 992.00 | 70 234.00 | | 116 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 384.00 | | 8 569.00 | 64 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 233.00 | | 8 569.00 | 64 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 989.00 | 12 292.00 | 50 282.00 | 37 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 989.00 | 12 292.00 | 50 282.00 | 37 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 210.00 | 141 210.00 | | 141 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
UX Autres créances clients | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VB T. V. A. | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
VC Groupe et associés | 594 968.00 | 594 968.00 | | 594 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 766.00 | 70 606.00 | 106 161.00 | 176 766.00 |
VI Groupe et associés | 62 171.00 | 62 171.00 | | 62 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 175.00 | | | 55 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 495.00 | 647 495.00 | | 647 495.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 300.00 | 325 139.00 | 106 161.00 | 431 300.00 |