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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 765.00 | 9 944.00 | 7 821.00 | 17 765.00 |
AN Terrains | 57 080.00 | | 57 080.00 | 57 080.00 |
AP Constructions | 725 453.00 | 70 934.00 | 654 520.00 | 725 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 943.00 | 15 883.00 | 17 059.00 | 32 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 484.00 | 49 574.00 | 85 910.00 | 135 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 540.00 | 146 334.00 | 835 205.00 | 981 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 779 757.00 | | 779 757.00 | 779 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 860.00 | | 44 860.00 | 44 860.00 |
CF Disponibilités | 264 219.00 | | 264 219.00 | 264 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 527.00 | | 1 117 527.00 | 1 117 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 067.00 | 146 334.00 | 1 952 732.00 | 2 099 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 612.00 | 100.00 | | 3 612.00 |
DG Autres réserves | 306 805.00 | 240 069.00 | | 306 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 952.00 | 70 249.00 | | 80 952.00 |
DL TOTAL (I) | 541 369.00 | 460 417.00 | | 541 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 083.00 | 961 350.00 | | 882 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 829.00 | 47 011.00 | | 43 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 114 896.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 096.00 | 172 547.00 | | 207 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 313.00 | 154 191.00 | | 224 313.00 |
EA Autres dettes | 54 043.00 | | | 54 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 363.00 | 1 449 995.00 | | 1 411 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 732.00 | 1 910 413.00 | | 1 952 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 125.00 | | | 43 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 705.00 | | 34 834.00 | 946 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 715.00 | | 7 049.00 | 10 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 175.00 | | 19 784.00 | 931 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 815.00 | | 8 000.00 | 4 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 953.00 | 80 380.00 | | 65 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 941.00 | 4 002.00 | | 5 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 012.00 | 76 378.00 | | 60 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 095.00 | 207 095.00 | | 207 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 078.00 | 57 078.00 | | 57 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 550.00 | 40 550.00 | | 40 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 042.00 | 54 042.00 | | 54 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VB T. V. A. | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 082.00 | 138 644.00 | 362 186.00 | 882 082.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 990.00 | | | 51 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 256.00 | | | 131 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 351.00 | 58 551.00 | 12 800.00 | 71 351.00 |
VW T.V.A. | 95 614.00 | 95 614.00 | | 95 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 362.00 | 667 924.00 | 362 186.00 | 1 411 362.00 |