| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 342.00 | 1 423.00 | 19 919.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 245 163.00 | 43 258.00 | 201 905.00 | 245 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 310.00 | 2 407.00 | 3 902.00 | 6 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 508.00 | | 50 508.00 | 50 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 523.00 | 47 089.00 | 356 434.00 | 403 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 558.00 | | 38 558.00 | 38 558.00 |
BZ Autres créances | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CF Disponibilités | 57 344.00 | | 57 344.00 | 57 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 386.00 | | 96 386.00 | 96 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 909.00 | 47 089.00 | 452 820.00 | 499 909.00 |
CU Autres participations | 77 333.00 | | 77 333.00 | 77 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 478.00 | 24 995.00 | | 49 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 371.00 | 24 483.00 | | 23 371.00 |
DL TOTAL (I) | 83 850.00 | 60 478.00 | | 83 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 217.00 | 356 350.00 | | 322 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 917.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 882.00 | 16 281.00 | | 2 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 871.00 | 41 857.00 | | 43 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 970.00 | 436 474.00 | | 368 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 820.00 | 496 953.00 | | 452 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 149.00 | | 165 149.00 | 165 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 149.00 | | 165 149.00 | 165 149.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 124.00 | 2 716.00 | | 4 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 476.00 | 141 676.00 | | 165 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 105.00 | 117 193.00 | | 142 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 371.00 | 24 483.00 | | 23 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 520.00 | 73 003.00 | | 330 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130 708.00 | | | 130 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 403 523.00 | | | 403 523.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 272 815.00 | | | 272 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 320.00 | 22 495.00 | | 250 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 201.00 | 50 508.00 | | 80 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 508.00 | | 50 508.00 | 50 508.00 |
UX Autres créances clients | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 217.00 | 34 620.00 | 103 214.00 | 322 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 132.00 | | | 34 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 549.00 | 39 042.00 | 50 508.00 | 89 549.00 |
VW T.V.A. | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 970.00 | 81 373.00 | 103 214.00 | 368 970.00 |