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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 861.00 | 10 836.00 | 22 024.00 | 32 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 084.00 | 3 644.00 | 2 440.00 | 6 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 779.00 | | 200 779.00 | 200 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 443.00 | 15 589.00 | 421 853.00 | 437 443.00 |
BT Marchandises | 51 298.00 | | 51 298.00 | 51 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 692.00 | 730.00 | 126 961.00 | 127 692.00 |
BZ Autres créances | 25 881.00 | | 25 881.00 | 25 881.00 |
CF Disponibilités | 227 469.00 | | 227 469.00 | 227 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 318.00 | 730.00 | 449 588.00 | 450 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 761.00 | 16 319.00 | 871 442.00 | 887 761.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 318 764.00 | 318 764.00 | | 318 764.00 |
DH Report à nouveau | 377.00 | | | 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 587.00 | 130 377.00 | | 100 587.00 |
DL TOTAL (I) | 421 379.00 | 450 792.00 | | 421 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 956.00 | 124 089.00 | | 194 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 213.00 | 19 308.00 | | 122 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 000.00 | 48 952.00 | | 82 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 114.00 | 74 307.00 | | 50 114.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 882.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 062.00 | 267 540.00 | | 450 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 442.00 | 718 332.00 | | 871 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 348.00 | | 262 094.00 | 217 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 998.00 | 437 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 998.00 | 239 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 108.00 | | | 191 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 630.00 | | 256 094.00 | 25 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 6 000.00 | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 670.00 | 2 919.00 | | 12 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 563.00 | 2 919.00 | | 11 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 540.00 | 190.00 | | 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540.00 | 190.00 | | 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540.00 | 190.00 | | 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 816.00 | 126 816.00 | | 126 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
VB T. V. A. | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 828.00 | 75 067.00 | 114 762.00 | 189 828.00 |
VI Groupe et associés | 122 213.00 | 122 213.00 | | 122 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 939.00 | | | 111 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 334.00 | | | 42 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 552.00 | 170 675.00 | 6 876.00 | 177 552.00 |
VW T.V.A. | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 063.00 | 335 301.00 | 114 762.00 | 450 063.00 |