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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227 483.00 | | 1 227 483.00 | 1 227 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 487.00 | | 1 333 487.00 | 1 333 487.00 |
CF Disponibilités | 599 676.00 | | 599 676.00 | 599 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 676.00 | | 599 676.00 | 599 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 163.00 | | 1 933 163.00 | 1 933 163.00 |
CU Autres participations | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 121 602.00 | 676 524.00 | | 1 121 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 573.00 | 495 078.00 | | 792 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 275.00 | 1 172 702.00 | | 1 915 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 008.00 | | 1 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 380.00 | 2 713.00 | | 15 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 888.00 | 4 721.00 | | 17 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 163.00 | 1 177 423.00 | | 1 933 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 794 078.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 817 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | 3 543.00 | | 3 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 517.00 | 500 000.00 | | 820 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 944.00 | 4 922.00 | | 27 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 573.00 | 495 078.00 | | 792 573.00 |