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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 823.00 | 17 700.00 | 2 123.00 | 19 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 092.00 | 21 411.00 | 6 681.00 | 28 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 895.00 | 39 110.00 | 99 784.00 | 138 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BT Marchandises | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BZ Autres créances | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
CF Disponibilités | 54 912.00 | | 54 912.00 | 54 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 189.00 | | 73 189.00 | 73 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 084.00 | 39 110.00 | 172 974.00 | 212 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 980.00 | | | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 315.00 | 74 217.00 | | 80 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 635.00 | 21 098.00 | | 21 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 710.00 | | |
DL TOTAL (I) | 112 950.00 | 107 025.00 | | 112 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 569.00 | 48 499.00 | | 32 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 585.00 | | 5 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 788.00 | 13 389.00 | | 18 788.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 253.00 | | 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 024.00 | 70 144.00 | | 60 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 974.00 | 177 168.00 | | 172 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 795.00 | | 2 100.00 | 136 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 815.00 | | 2 100.00 | 45 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 150.00 | 6 961.00 | | 32 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 150.00 | 6 961.00 | | 32 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 563.00 | 16 181.00 | 16 382.00 | 32 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VW T.V.A. | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 024.00 | 43 643.00 | 16 382.00 | 60 024.00 |