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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 280.00 | 349.00 | 1 931.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280.00 | 349.00 | 1 931.00 | 2 280.00 |
BN En cours de production de biens | 1 895 628.00 | | 1 895 628.00 | 1 895 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 164 261.00 | | 1 164 261.00 | 1 164 261.00 |
BZ Autres créances | 34 617.00 | | 34 617.00 | 34 617.00 |
CF Disponibilités | 68 978.00 | | 68 978.00 | 68 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 969.00 | | 3 163 969.00 | 3 163 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 250.00 | 349.00 | 3 165 900.00 | 3 166 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 172 527.00 | | | 172 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
DL TOTAL (I) | 213 701.00 | | | 213 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 417 273.00 | | | 2 417 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 563.00 | | | 454 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 975.00 | | | 79 975.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 952 199.00 | | | 2 952 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 900.00 | | | 3 165 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 952 199.00 | | | 2 952 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 417 273.00 | | | 2 417 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 822.00 | | 95 822.00 | 95 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 822.00 | | 95 822.00 | 95 822.00 |
FM Production stockée | | | 747 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 312.00 | | | -1 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 433.00 | | | 843 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 359.00 | | | 803 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 280.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 349.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 975.00 | 79 975.00 | | 79 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 417 273.00 | 2 417 273.00 | | 2 417 273.00 |
VI Groupe et associés | 454 563.00 | 454 563.00 | | 454 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 199.00 | 2 952 199.00 | | 2 952 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
ST Autres comptes | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
YT Sous‐traitance | 465 334.00 | | | 465 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 728.00 | | | 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 047.00 | | | 78 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 576.00 | | | 473 576.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |