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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 102.00 | 23 530.00 | 11 572.00 | 35 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 482.00 | 55 651.00 | 43 831.00 | 99 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 117.00 | 79 181.00 | 162 936.00 | 242 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
BZ Autres créances | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
CF Disponibilités | 73 467.00 | | 73 467.00 | 73 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 621.00 | | 94 621.00 | 94 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 738.00 | 79 181.00 | 257 557.00 | 336 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 63 702.00 | 50 089.00 | | 63 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 757.00 | 63 613.00 | | 27 757.00 |
DL TOTAL (I) | 107 959.00 | 130 202.00 | | 107 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 888.00 | 70 424.00 | | 48 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 108.00 | 822.00 | | 6 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 737.00 | 33 880.00 | | 32 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 167.00 | 54 074.00 | | 49 167.00 |
EA Autres dettes | 12 698.00 | 12 846.00 | | 12 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 598.00 | 172 047.00 | | 149 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 557.00 | 302 249.00 | | 257 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 598.00 | 172 047.00 | | 149 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 462.00 | | 12 655.00 | 229 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 429.00 | | 11 155.00 | 123 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 033.00 | | 1 500.00 | 6 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 472.00 | 14 709.00 | | 64 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 472.00 | 14 709.00 | | 64 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 888.00 | 48 888.00 | | 48 888.00 |
VI Groupe et associés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 684.00 | | | 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VW T.V.A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 598.00 | 149 598.00 | | 149 598.00 |