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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 802.00 | 17 031.00 | 15 771.00 | 32 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 271.00 | 32 286.00 | 26 985.00 | 59 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 940.00 | 8 424.00 | 215 516.00 | 223 940.00 |
BZ Autres créances | 311 680.00 | | 311 680.00 | 311 680.00 |
CF Disponibilités | 443 862.00 | | 443 862.00 | 443 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 165.00 | 8 424.00 | 972 741.00 | 981 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 436.00 | 40 710.00 | 999 726.00 | 1 040 436.00 |
CU Autres participations | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 203 687.00 | 166 024.00 | | 203 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 777.00 | 37 662.00 | | 23 777.00 |
DL TOTAL (I) | 337 464.00 | 313 687.00 | | 337 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 265.00 | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 527.00 | 109 881.00 | | 73 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 784.00 | 407 708.00 | | 584 784.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 153.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 263.00 | 518 006.00 | | 662 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 726.00 | 831 693.00 | | 999 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 518 006.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | 265.00 | | 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 846 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 846 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 545 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 748.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 841 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83 548.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 770.00 | 3 594.00 | | 1 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 770.00 | 87 142.00 | | 1 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421.00 | 3 594.00 | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 3 594.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 349.00 | 83 548.00 | | 1 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 982.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | 21 069.00 | | 2 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 871 972.00 | 3 879 911.00 | | 3 871 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 848 195.00 | 3 842 249.00 | | 3 848 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 777.00 | 37 662.00 | | 23 777.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 455.00 | | 1 248.00 | 58 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 11 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431.00 | 59 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161.00 | 32 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 964.00 | | | 32 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 236.00 | | 1 248.00 | 10 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 548.00 | 17 748.00 | 11.00 | 14 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 788.00 | 7 467.00 | | 7 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 760.00 | 10 282.00 | 11.00 | 6 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 527.00 | 73 527.00 | | 73 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 784.00 | 584 784.00 | | 584 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
UX Autres créances clients | 223 940.00 | 223 940.00 | | 223 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 680.00 | 311 680.00 | | 311 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 549.00 | 537 303.00 | 5 246.00 | 542 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 263.00 | 662 263.00 | | 662 263.00 |