| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 397.00 | 269.00 | 2 128.00 | 2 397.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 20 500.00 | 10 250.00 | 10 250.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 166.00 | 1 649.00 | 518.00 | 2 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 234.00 | 52 542.00 | 81 692.00 | 134 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 956.00 | | 30 956.00 | 30 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 001.00 | 64 709.00 | 229 292.00 | 294 001.00 |
BT Marchandises | 293 425.00 | | 293 425.00 | 293 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 628.00 | | 66 628.00 | 66 628.00 |
BZ Autres créances | 81 545.00 | | 81 545.00 | 81 545.00 |
CF Disponibilités | 430 339.00 | | 430 339.00 | 430 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 202.00 | | 876 202.00 | 876 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 203.00 | 64 709.00 | 1 105 494.00 | 1 170 203.00 |
CU Autres participations | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 334 149.00 | 213 795.00 | | 334 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 684.00 | 120 354.00 | | 140 684.00 |
DL TOTAL (I) | 496 833.00 | 356 149.00 | | 496 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 224.00 | 303 203.00 | | 231 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 111.00 | 9 471.00 | | 9 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 353.00 | 190 413.00 | | 259 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 529.00 | 112 836.00 | | 107 529.00 |
EA Autres dettes | 1 445.00 | 1 978.00 | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 661.00 | 617 900.00 | | 608 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 494.00 | 974 049.00 | | 1 105 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 269.00 | 18 296.00 | 2 856.00 | 49 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | 269.00 | 1 576.00 | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 693.00 | 18 027.00 | 1 280.00 | 47 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 353.00 | 259 353.00 | | 259 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 528.00 | 107 528.00 | | 107 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 956.00 | | 30 956.00 | 30 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 224.00 | 99 143.00 | 132 081.00 | 231 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 640.00 | 151 640.00 | | 151 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 596.00 | 151 640.00 | 30 956.00 | 182 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 661.00 | 476 580.00 | 132 081.00 | 608 661.00 |