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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 407.00 | 20 474.00 | 36 933.00 | 57 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 907.00 | 20 474.00 | 53 433.00 | 73 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
060 Stock marchandises | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
072 Créances – Autres | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
084 Disponibilités | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
110 Total général Actif | 83 757.00 | 20 474.00 | 63 283.00 | 83 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 752.00 | | | 136 752.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
230 Autres produits | 533.00 | | | 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 706.00 | | | 138 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 378.00 | | | 50 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 78.00 | | | 78.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 191.00 | | | 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -75.00 | | | -75.00 |
242 Autres charges externes. | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
252 Charges sociales | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
262 Autres charges | 236.00 | | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 032.00 | | | 135 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
294 Charges financières | 251.00 | | | 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 301.00 | | | 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 939.00 | | | 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 644.00 | | | 70 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -300.00 | | | -300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 461.00 | | | 9 461.00 |