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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 461 529.00 | | 461 529.00 | 461 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 115.00 | | 33 115.00 | 33 115.00 |
BZ Autres créances | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
CF Disponibilités | 101 137.00 | | 101 137.00 | 101 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 542.00 | | 159 542.00 | 159 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 071.00 | | 621 071.00 | 621 071.00 |
CU Autres participations | 461 529.00 | | 461 529.00 | 461 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 247 327.00 | 198 101.00 | | 247 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 864.00 | 49 226.00 | | 72 864.00 |
DK Provisions réglementées | 11 529.00 | 9 230.00 | | 11 529.00 |
DL TOTAL (I) | 392 220.00 | 317 055.00 | | 392 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 996.00 | 229 411.00 | | 172 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 068.00 | 35 678.00 | | 45 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 648.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 127.00 | 8 624.00 | | 10 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 851.00 | 274 361.00 | | 228 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 071.00 | 591 418.00 | | 621 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 96 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 299.00 | 2 306.00 | | 2 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 299.00 | 2 306.00 | | 2 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 299.00 | -2 306.00 | | -2 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 322.00 | 128 501.00 | | 168 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 458.00 | 79 275.00 | | 95 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 864.00 | 49 226.00 | | 72 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 529.00 | | | 461 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 529.00 | | | 461 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 230.00 | 2 299.00 | | 9 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 230.00 | 2 299.00 | | 9 230.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 068.00 | 45 068.00 | | 45 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
UX Autres créances clients | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 996.00 | 57 036.00 | 115 960.00 | 172 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 415.00 | | | 56 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 405.00 | 58 405.00 | | 58 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 851.00 | 112 891.00 | 115 960.00 | 228 851.00 |