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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 849.00 | 41 168.00 | 68 681.00 | 109 849.00 |
040 Immobilisations financières | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 188.00 | 44 176.00 | 76 013.00 | 120 188.00 |
060 Stock marchandises | 131 846.00 | | 131 846.00 | 131 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 961.00 | 653.00 | 7 308.00 | 7 961.00 |
072 Créances – Autres | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
084 Disponibilités | 107 646.00 | | 107 646.00 | 107 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 765.00 | 653.00 | 250 113.00 | 250 765.00 |
110 Total général Actif | 370 954.00 | 44 828.00 | 326 125.00 | 370 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 791.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -231.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171 211.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 525.00 | 197 169.00 | | 309 525.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 040.00 | 34 965.00 | | 26 040.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 10 384.00 | 1 369.00 | | 10 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 449.00 | 233 503.00 | | 350 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 956.00 | 72 229.00 | | 142 956.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 906.00 | 18 602.00 | | -9 906.00 |
242 Autres charges externes. | 51 627.00 | 41 420.00 | | 51 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 370.00 | 2 793.00 | | 5 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 750.00 | 67 278.00 | | 89 750.00 |
252 Charges sociales | 19 161.00 | 15 204.00 | | 19 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 030.00 | 11 838.00 | | 11 030.00 |
256 Dotations aux provisions | 653.00 | 834.00 | | 653.00 |
262 Autres charges | 9 605.00 | 10 142.00 | | 9 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 247.00 | 240 339.00 | | 320 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 203.00 | -6 836.00 | | 30 203.00 |
280 Produits financiers | 10 071.00 | 6 009.00 | | 10 071.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
294 Charges financières | 8 400.00 | 14 006.00 | | 8 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 728.00 | 2 021.00 | | 5 728.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 515.00 | | | 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 823.00 | -16 854.00 | | 26 823.00 |