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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 345.00 | 5 331.00 | 2 014.00 | 7 345.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 166 610.00 | | 166 610.00 | 166 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 238.00 | 80 710.00 | 52 528.00 | 133 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 770.00 | 17 783.00 | 10 987.00 | 28 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 963.00 | 103 824.00 | 252 139.00 | 355 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BZ Autres créances | 86 778.00 | | 86 778.00 | 86 778.00 |
CF Disponibilités | 60 220.00 | | 60 220.00 | 60 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 920.00 | | 148 920.00 | 148 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 882.00 | 103 824.00 | 401 059.00 | 504 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
DH Report à nouveau | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
DL TOTAL (I) | 63 329.00 | | | 63 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 605.00 | | | 187 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 306.00 | | | 42 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 243.00 | | | 73 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 729.00 | | | 337 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 059.00 | | | 401 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 767.00 | | | 160 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 586 040.00 | | 586 040.00 | 586 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 040.00 | | 586 040.00 | 586 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 530.00 | |
GE Autres charges | | | 29 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 428.00 | | | -2 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 203.00 | | | 646 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 870.00 | | | 615 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 698.00 | | 7 212.00 | 353 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 948.00 | 355 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 948.00 | 162 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 610.00 | | | 177 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 743.00 | | 7 212.00 | 159 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 128.00 | 24 530.00 | 2 834.00 | 82 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 282.00 | 1 049.00 | | 4 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 846.00 | 23 481.00 | 2 834.00 | 77 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 243.00 | 73 243.00 | | 73 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 605.00 | 52 949.00 | 134 656.00 | 187 605.00 |
VI Groupe et associés | 42 306.00 | | 42 306.00 | 42 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 338.00 | | | 38 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 325.00 | 82 325.00 | | 82 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 094.00 | 88 094.00 | 9 000.00 | 97 094.00 |
VW T.V.A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 729.00 | 160 767.00 | 176 962.00 | 337 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
ST Autres comptes | 129 585.00 | | | 129 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 614.00 | | | 64 614.00 |
YT Sous‐traitance | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 294.00 | | | 56 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 441.00 | | | 47 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 319.00 | | | 232 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |