| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 775.00 | 14 468.00 | 307.00 | 14 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 604.00 | 5 914.00 | 691.00 | 6 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 440.00 | | 80 440.00 | 80 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 819.00 | 20 382.00 | 81 437.00 | 101 819.00 |
BT Marchandises | 19 067.00 | | 19 067.00 | 19 067.00 |
BZ Autres créances | 50 357.00 | | 50 357.00 | 50 357.00 |
CF Disponibilités | 310 941.00 | | 310 941.00 | 310 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 877.00 | | 383 877.00 | 383 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 696.00 | 20 382.00 | 465 314.00 | 485 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 019.00 | 125 023.00 | | 152 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 654.00 | 26 996.00 | | 16 654.00 |
DL TOTAL (I) | 177 473.00 | 160 819.00 | | 177 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 167.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 534.00 | 72 016.00 | | 77 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 608.00 | 105 761.00 | | 87 608.00 |
EA Autres dettes | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 841.00 | 286 320.00 | | 287 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 314.00 | 447 139.00 | | 465 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 841.00 | 286 320.00 | | 187 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 480.00 | | 81 107.00 | 127 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 80 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 768.00 | 101 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 768.00 | 21 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 480.00 | | 667.00 | 27 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 80 440.00 | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 439.00 | 4 092.00 | 2 149.00 | 18 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 439.00 | 4 092.00 | 2 149.00 | 18 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 534.00 | 77 534.00 | | 77 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 856.00 | 53 856.00 | | 53 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 440.00 | | 80 440.00 | 80 440.00 |
VB T. V. A. | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 308.00 | 53 868.00 | 80 440.00 | 134 308.00 |
VW T.V.A. | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 841.00 | 187 841.00 | 100 000.00 | 287 841.00 |