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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 083.00 | 4 892.00 | 3 191.00 | 8 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 281.00 | 7 640.00 | 7 640.00 | 15 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 331.00 | 1 474.00 | 9 857.00 | 11 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 324.00 | 4 800.00 | 6 524.00 | 11 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 259.00 | 18 807.00 | 29 452.00 | 48 259.00 |
BT Marchandises | 482 899.00 | | 482 899.00 | 482 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 971.00 | | 1 455 971.00 | 1 455 971.00 |
BZ Autres créances | 260 384.00 | | 260 384.00 | 260 384.00 |
CF Disponibilités | 104 232.00 | | 104 232.00 | 104 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 998.00 | | 2 313 998.00 | 2 313 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 257.00 | 18 807.00 | 2 343 450.00 | 2 362 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 29 240.00 | 28 498.00 | | 29 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 104.00 | 130 742.00 | | 157 104.00 |
DL TOTAL (I) | 287 944.00 | 170 840.00 | | 287 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 367.00 | 150 000.00 | | 128 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 346.00 | | 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 566.00 | 689 892.00 | | 1 575 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 492.00 | 184 271.00 | | 306 492.00 |
EA Autres dettes | 42 566.00 | 27 281.00 | | 42 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 506.00 | 1 051 790.00 | | 2 055 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 450.00 | 1 222 630.00 | | 2 343 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 476.00 | 901 790.00 | | 1 962 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 723.00 | | 15 536.00 | 32 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 359.00 | | 15 296.00 | 7 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 240.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 495.00 | 9 312.00 | | 9 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 891.00 | 5 641.00 | | 6 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 604.00 | 3 671.00 | | 2 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 971.00 | 1 455 971.00 | | 1 455 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VB T. V. A. | 123 799.00 | 123 799.00 | | 123 799.00 |
VP Divers | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 502.00 | 124 502.00 | | 124 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 107.00 | 1 727 107.00 | | 1 727 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 454.00 | 2 324.00 | | 5 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 520.00 | 50 499.00 | | 49 520.00 |
ST Autres comptes | 210 223.00 | 174 256.00 | | 210 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 334.00 | 64 820.00 | | 165 334.00 |
YT Sous‐traitance | 73 152.00 | 11 000.00 | | 73 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 004.00 | 1 562.00 | | 5 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 458.00 | 3 886.00 | | 10 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 521 168.00 | 916 395.00 | | 1 521 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 102.00 | 62 381.00 | | 92 102.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 229.00 | 300 575.00 | | 498 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |