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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 850.00 | 1 800.00 | 80 050.00 | 81 850.00 |
BZ Autres créances | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CF Disponibilités | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 313.00 | 1 800.00 | 102 513.00 | 104 313.00 |
CU Autres participations | 80 050.00 | | 80 050.00 | 80 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 240.00 | 18 827.00 | | 32 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 966.00 | 13 413.00 | | 12 966.00 |
DL TOTAL (I) | 50 707.00 | 37 740.00 | | 50 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 609.00 | 18 606.00 | | 12 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 442.00 | 10 649.00 | | 38 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754.00 | 735.00 | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 806.00 | 29 991.00 | | 51 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 513.00 | 67 732.00 | | 102 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 229.00 | 17 381.00 | | 45 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 999.00 | 15 000.00 | | 14 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033.00 | 1 587.00 | | 2 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 966.00 | 13 413.00 | | 12 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VC Groupe et associés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 610.00 | 6 033.00 | 6 577.00 | 12 610.00 |
VI Groupe et associés | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 807.00 | 45 230.00 | 6 577.00 | 51 807.00 |