| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 691.00 | 2 513.00 | 1 178.00 | 3 691.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 409.00 | 13 706.00 | 30 702.00 | 44 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 656.00 | 523.00 | 10 133.00 | 10 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 266.00 | 16 743.00 | 105 523.00 | 122 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BT Marchandises | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
BZ Autres créances | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
CF Disponibilités | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 444.00 | | 43 444.00 | 43 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 711.00 | 16 743.00 | 148 968.00 | 165 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 487.00 | 2 281.00 | | 8 487.00 |
DL TOTAL (I) | 8 687.00 | 2 481.00 | | 8 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 703.00 | 44 882.00 | | 120 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 365.00 | 16 603.00 | | 12 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 211.00 | 4 035.00 | | 7 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 284.00 | 65 522.00 | | 140 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 968.00 | 68 003.00 | | 148 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 600.00 | |
FD Production vendue biens | | | 102 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 685.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 429.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 526.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 062.00 | 79 131.00 | | 134 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 575.00 | 76 850.00 | | 125 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 487.00 | 2 281.00 | | 8 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 271.00 | | 74 486.00 | 44 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 579.00 | | 14 486.00 | 40 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 314.00 | 10 429.00 | | 6 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 668.00 | 1 846.00 | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 646.00 | 8 583.00 | | 5 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VC Groupe et associés | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 971.00 | 7 012.00 | 29 085.00 | 37 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 733.00 | 11 270.00 | 48 453.00 | 82 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
VP Divers | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 281.00 | 37 859.00 | 77 538.00 | 140 281.00 |