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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 85 097.00 | 40 136.00 | 44 961.00 | 85 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 890.00 | 77 305.00 | 18 584.00 | 95 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 739.00 | 89 114.00 | 6 625.00 | 95 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 965.00 | 206 555.00 | 351 410.00 | 557 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
BZ Autres créances | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
CF Disponibilités | 185 657.00 | | 185 657.00 | 185 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 048.00 | | 214 048.00 | 214 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 014.00 | 206 555.00 | 565 459.00 | 772 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 127 836.00 | | | 127 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 173.00 | | | 34 173.00 |
DL TOTAL (I) | 167 509.00 | | | 167 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 772.00 | | | 89 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 651.00 | | | 181 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 315.00 | | | 101 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 950.00 | | | 397 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 459.00 | | | 565 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 828.00 | | | 352 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 797.00 | 44 757.00 | | 161 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 797.00 | 44 757.00 | | 161 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 651.00 | 181 651.00 | | 181 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 314.00 | 101 314.00 | | 101 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 771.00 | 44 650.00 | 45 121.00 | 89 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 129.00 | 14 889.00 | 6 239.00 | 21 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 949.00 | 352 828.00 | 45 121.00 | 397 949.00 |