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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 996.00 | 4 138.00 | 25 858.00 | 29 996.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 096.00 | 4 138.00 | 79 958.00 | 84 096.00 |
060 Stock marchandises | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
072 Créances – Autres | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
084 Disponibilités | 47 768.00 | | 47 768.00 | 47 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 424.00 | | 54 424.00 | 54 424.00 |
110 Total général Actif | 138 520.00 | 4 138.00 | 134 383.00 | 138 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 267.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 096.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 138.00 | | | 153 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
230 Autres produits | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 528.00 | | | 189 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 294.00 | | | 81 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 525.00 | | | -4 525.00 |
242 Autres charges externes. | 74 843.00 | | | 74 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 008.00 | | | 36 008.00 |
252 Charges sociales | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
262 Autres charges | 325.00 | | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 837.00 | | | 213 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 309.00 | | | -24 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 423.00 | | | 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 267.00 | | | 267.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 096.00 | | | 84 096.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |