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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870 375.00 | | 870 375.00 | 870 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 648.00 | 3 267.00 | 7 381.00 | 10 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 219.00 | 5 247.00 | 881 971.00 | 887 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 165.00 | | 250 165.00 | 250 165.00 |
BZ Autres créances | 3 956 042.00 | | 3 956 042.00 | 3 956 042.00 |
CF Disponibilités | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 211 963.00 | | 4 211 963.00 | 4 211 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 099 182.00 | 5 247.00 | 5 093 935.00 | 5 099 182.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 157 256.00 | 116 889.00 | | 157 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 065.00 | 40 367.00 | | 78 065.00 |
DL TOTAL (I) | 236 971.00 | 158 906.00 | | 236 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 467.00 | 661 161.00 | | 421 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 401.00 | 14 075.00 | | 10 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 125 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 695.00 | 496 752.00 | | 442 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 625.00 | 199 901.00 | | 303 625.00 |
EA Autres dettes | 3 678 774.00 | 1 974 625.00 | | 3 678 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 180 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 856 963.00 | 3 652 527.00 | | 4 856 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 093 935.00 | 3 811 433.00 | | 5 093 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 777.00 | 3 118 013.00 | | 247 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 415.00 | | 114 073.00 | 821 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 269.00 | 887 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 269.00 | 872 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 315.00 | | 104 310.00 | 816 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 085.00 | | 5 563.00 | 5 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 4 200.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 150.00 | 2 097.00 | | 3 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | 492.00 | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662.00 | 1 605.00 | | 1 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 695.00 | 442 695.00 | | 442 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 625.00 | 303 625.00 | | 303 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 689 176.00 | 3 689 176.00 | | 3 689 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 250 165.00 | 250 165.00 | | 250 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 467.00 | 173 690.00 | 247 777.00 | 421 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 693.00 | | | 239 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 956 042.00 | 3 956 042.00 | | 3 956 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 211 106.00 | 4 206 906.00 | 4 200.00 | 4 211 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 856 963.00 | 4 609 186.00 | 247 777.00 | 4 856 963.00 |