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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 271 335.00 | | 271 335.00 | 271 335.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 432.00 | | 271 432.00 | 271 432.00 |
CU Autres participations | 271 335.00 | | 271 335.00 | 271 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 925.00 | 28 892.00 | | 34 925.00 |
DL TOTAL (I) | 64 817.00 | 29 892.00 | | 64 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 440.00 | 2 034.00 | | 11 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128.00 | 69.00 | | 128.00 |
EA Autres dettes | 192 720.00 | 228 000.00 | | 192 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 616.00 | 230 103.00 | | 206 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 432.00 | 259 995.00 | | 271 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 616.00 | 230 103.00 | | 206 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 69.00 | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 019.00 | 30 000.00 | | 36 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094.00 | 1 108.00 | | 1 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 926.00 | 28 892.00 | | 34 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 730.00 | | 271 335.00 | 257 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257 730.00 | 271 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 730.00 | 271 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 730.00 | | 271 336.00 | 257 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 720.00 | 192 720.00 | | 192 720.00 |
VI Groupe et associés | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 616.00 | 206 616.00 | | 206 616.00 |