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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 355.00 | 93 457.00 | 77 897.00 | 171 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 683.00 | 22 550.00 | 133.00 | 22 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 029.00 | 116 707.00 | 82 321.00 | 199 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 277.00 | 16 109.00 | 313 168.00 | 329 277.00 |
BZ Autres créances | 66 690.00 | | 66 690.00 | 66 690.00 |
CF Disponibilités | 223 023.00 | | 223 023.00 | 223 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 044.00 | 16 109.00 | 612 934.00 | 629 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 073.00 | 132 817.00 | 695 256.00 | 828 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 005.00 | | | 123 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 837.00 | | | 148 837.00 |
DL TOTAL (I) | 282 843.00 | | | 282 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 764.00 | | | 28 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 006.00 | | | 219 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 460.00 | | | 98 460.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 413.00 | | | 412 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 256.00 | | | 695 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 318.00 | | | 363 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 307 382.00 | | 1 307 382.00 | 1 307 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 382.00 | | 1 307 382.00 | 1 307 382.00 |
FM Production stockée | | | -46 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 260.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 582.00 | | | 47 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 571.00 | | | 1 276 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 733.00 | | | 1 127 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 837.00 | | | 148 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 397.00 | | 29 155.00 | 178 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 4 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 523.00 | 199 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 194 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 383.00 | | 29 155.00 | 173 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 553.00 | 35 205.00 | 7 050.00 | 88 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 853.00 | 35 205.00 | 7 050.00 | 87 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 006.00 | 219 006.00 | | 219 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 460.00 | 98 460.00 | | 98 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
UX Autres créances clients | 329 278.00 | 329 278.00 | | 329 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 717.00 | 18 142.00 | 18 576.00 | 36 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 690.00 | 66 690.00 | | 66 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 067.00 | 397 776.00 | 4 291.00 | 402 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 648.00 | 365 073.00 | 18 575.00 | 383 648.00 |