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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 928.00 | 4 864.00 | 29 063.00 | 33 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 753.00 | 997.00 | 5 756.00 | 6 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 771.00 | 5 861.00 | 179 910.00 | 185 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
CF Disponibilités | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 524.00 | 5 861.00 | 196 663.00 | 202 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132.00 | | | 132.00 |
DL TOTAL (I) | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 077.00 | | | 152 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 531.00 | | | 186 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 663.00 | | | 196 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 432.00 | | 201 432.00 | 201 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 432.00 | | 201 432.00 | 201 432.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 861.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 965.00 | | | 42 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 823.00 | | | 250 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 691.00 | | | 250 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132.00 | | | 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 077.00 | 152 077.00 | | 152 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VP Divers | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 828.00 | 14 738.00 | 5 090.00 | 19 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 531.00 | 186 531.00 | | 186 531.00 |