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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 360.00 | 823.00 | 537.00 | 1 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 796.00 | 16 856.00 | 37 940.00 | 54 796.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 006.00 | 17 679.00 | 41 327.00 | 59 006.00 |
060 Stock marchandises | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
072 Créances – Autres | 29 835.00 | | 29 835.00 | 29 835.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
084 Disponibilités | 63 199.00 | | 63 199.00 | 63 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 608.00 | | 136 608.00 | 136 608.00 |
110 Total général Actif | 195 615.00 | 17 679.00 | 177 936.00 | 195 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 558.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 875.00 | 275 919.00 | | 231 875.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 447.00 | 10 298.00 | | 10 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 924.00 | 2 645.00 | | 19 924.00 |
230 Autres produits | 1 602.00 | 500.00 | | 1 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 848.00 | 289 362.00 | | 263 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 344.00 | 119 125.00 | | 94 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 848.00 | -9 921.00 | | 3 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88.00 | 225.00 | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 54 935.00 | 58 455.00 | | 54 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 535.00 | 3 770.00 | | 3 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 840.00 | 71 883.00 | | 61 840.00 |
252 Charges sociales | 17 348.00 | 12 847.00 | | 17 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 989.00 | 5 045.00 | | 6 989.00 |
262 Autres charges | 739.00 | 336.00 | | 739.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 666.00 | 261 765.00 | | 243 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 181.00 | 27 597.00 | | 20 181.00 |
280 Produits financiers | | 26.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 950.00 | | | 950.00 |
294 Charges financières | 1 142.00 | 1 517.00 | | 1 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 944.00 | 26 060.00 | | 19 944.00 |