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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AP Constructions | 910 768.00 | 71 868.00 | 838 899.00 | 910 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 768.00 | 71 868.00 | 1 183 899.00 | 1 255 768.00 |
BT Marchandises | 751 256.00 | | 751 256.00 | 751 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 68 864.00 | | 68 864.00 | 68 864.00 |
CF Disponibilités | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 089.00 | | 826 089.00 | 826 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 857.00 | 71 868.00 | 2 009 988.00 | 2 081 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 090.00 | -8 969.00 | | 13 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 916.00 | 22 160.00 | | -18 916.00 |
DL TOTAL (I) | -4 726.00 | 14 190.00 | | -4 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 333.00 | 619 930.00 | | 575 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386 534.00 | 782 961.00 | | 1 386 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 489.00 | 3 591.00 | | 41 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 329.00 | 9 471.00 | | 6 329.00 |
EA Autres dettes | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 715.00 | 1 415 955.00 | | 2 014 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 988.00 | 1 430 145.00 | | 2 009 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 45 032.00 | | 45 032.00 | 45 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 032.00 | | 45 032.00 | 45 032.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 713.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 033.00 | 183 870.00 | | 45 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 950.00 | 161 710.00 | | 63 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 916.00 | 22 160.00 | | -18 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 857.00 | 24 012.00 | | 47 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 857.00 | 24 012.00 | | 47 857.00 |