| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 170.00 | 3 193.00 | 890 977.00 | 894 170.00 |
BZ Autres créances | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CF Disponibilités | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 455.00 | 3 193.00 | 914 262.00 | 917 455.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 780 977.00 | | 780 977.00 | 780 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 037.00 | -28 707.00 | | -46 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 007.00 | -17 330.00 | | -17 007.00 |
DL TOTAL (I) | -41 043.00 | -24 037.00 | | -41 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 661.00 | 10 867.00 | | 11 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 482.00 | 8 862.00 | | 10 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 032.00 | 4 094.00 | | 4 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 356.00 | | 3 504.00 |
EA Autres dettes | 925 626.00 | 1 042 164.00 | | 925 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 305.00 | 1 069 343.00 | | 955 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 262.00 | 1 045 307.00 | | 914 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 305.00 | 69 343.00 | | 955 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100.00 | 2 675.00 | | 1 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 107.00 | 20 006.00 | | 18 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 007.00 | -17 330.00 | | -17 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 170.00 | | | 894 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890 977.00 | | | 890 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925 626.00 | 925 626.00 | | 925 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 442.00 | 2 442.00 | 110 000.00 | 112 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 305.00 | 955 305.00 | | 955 305.00 |