| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 852.00 | 2 107.00 | 9 744.00 | 11 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 043.00 | 38 552.00 | 48 491.00 | 87 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 547.00 | 83 585.00 | 189 962.00 | 273 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 601.00 | 124 244.00 | 264 357.00 | 388 601.00 |
BN En cours de production de biens | 245 615.00 | | 245 615.00 | 245 615.00 |
BT Marchandises | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BZ Autres créances | 1 519 620.00 | | 1 519 620.00 | 1 519 620.00 |
CF Disponibilités | 144 010.00 | | 144 010.00 | 144 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 444.00 | | 1 949 444.00 | 1 949 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 046.00 | 124 244.00 | 2 213 801.00 | 2 338 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 365 427.00 | 115 719.00 | | 365 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 181.00 | 249 708.00 | | 97 181.00 |
DL TOTAL (I) | 484 608.00 | 387 427.00 | | 484 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 874.00 | 460 160.00 | | 439 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | 79.00 | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 739.00 | 299 401.00 | | 595 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 783.00 | 296 789.00 | | 685 783.00 |
EA Autres dettes | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 193.00 | 1 056 430.00 | | 1 729 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 801.00 | 1 443 856.00 | | 2 213 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 964.00 | 1 056 430.00 | | 1 406 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 652.00 | | 154 997.00 | 269 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 048.00 | 388 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 048.00 | 360 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | 10 519.00 | 1 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 767.00 | | 130 871.00 | 265 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552.00 | | 13 608.00 | 2 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 095.00 | 60 184.00 | 24 036.00 | 88 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217.00 | 890.00 | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 878.00 | 59 294.00 | 24 036.00 | 86 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 739.00 | 595 739.00 | | 595 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 311.00 | 1 025 311.00 | | 1 025 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 486 397.00 | 486 397.00 | | 486 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 874.00 | 117 645.00 | 322 229.00 | 439 874.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 979.00 | 1 522 820.00 | 16 160.00 | 1 538 979.00 |
VW T.V.A. | 643 929.00 | 643 929.00 | | 643 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 193.00 | 1 406 964.00 | 322 229.00 | 1 729 193.00 |