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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 433.00 | 13 248.00 | 3 186.00 | 16 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 200.00 | 15 461.00 | 3 740.00 | 19 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | 583.00 | 117.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 480.00 | 583.00 | 12 897.00 | 13 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 680.00 | 16 044.00 | 16 636.00 | 32 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
DH Report à nouveau | -47 479.00 | -26 809.00 | | -47 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 562.00 | -20 670.00 | | 10 562.00 |
DL TOTAL (I) | -32 022.00 | -42 584.00 | | -32 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 583.00 | 9 408.00 | | 8 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 683.00 | 3 489.00 | | 5 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 123.00 | 10 241.00 | | 4 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 770.00 | 47 532.00 | | 28 770.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 8 160.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 658.00 | 78 830.00 | | 48 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 636.00 | 36 246.00 | | 16 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 215.00 | 74 093.00 | | 46 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 899.00 | | 201 899.00 | 201 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 899.00 | | 201 899.00 | 201 899.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | 5 394.00 | | 1 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113.00 | 6 558.00 | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | -6 558.00 | | -613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 558.00 | 218 258.00 | | 205 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 996.00 | 238 928.00 | | 194 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 562.00 | -20 670.00 | | 10 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 065.00 | 19 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 065.00 | 18 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554.00 | | | 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 251.00 | 3 275.00 | 5 065.00 | 17 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 251.00 | 3 275.00 | 5 065.00 | 17 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VC Groupe et associés | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 144.00 | 4 700.00 | 2 443.00 | 7 144.00 |
VI Groupe et associés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VW T.V.A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 658.00 | 46 215.00 | 2 443.00 | 48 658.00 |