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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 688.00 | 12 276.00 | 46 412.00 | 58 688.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 733.00 | 12 276.00 | 46 457.00 | 58 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
072 Créances – Autres | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
084 Disponibilités | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 692.00 | | 36 692.00 | 36 692.00 |
110 Total général Actif | 95 425.00 | 12 276.00 | 83 148.00 | 95 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 346.00 | | | 117 346.00 |
230 Autres produits | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 884.00 | | | 122 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 615.00 | | | 39 615.00 |
242 Autres charges externes. | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | | | 796.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
252 Charges sociales | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 406.00 | | | 123 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | -522.00 | | | -522.00 |
294 Charges financières | 936.00 | | | 936.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 488.00 | | | 49 488.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 733.00 | | | 58 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 755.00 | | | 13 755.00 |