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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 571.00 | 15 867.00 | 7 704.00 | 23 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 607.00 | 33 363.00 | 12 244.00 | 45 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 540.00 | | 283 540.00 | 283 540.00 |
BZ Autres créances | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CF Disponibilités | 256 436.00 | | 256 436.00 | 256 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 202.00 | | 42 202.00 | 42 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 235.00 | | 600 235.00 | 600 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 842.00 | 33 363.00 | 612 479.00 | 645 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 554.00 | | | 208 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 993.00 | | | 114 993.00 |
DL TOTAL (I) | 345 547.00 | | | 345 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 850.00 | | | 170 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 376.00 | | | 88 376.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 932.00 | | | 266 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 479.00 | | | 612 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 188.00 | | | 260 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 067.00 | | 9 540.00 | 36 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 567.00 | | 9 500.00 | 31 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 40.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 567.00 | 1 796.00 | | 31 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 567.00 | 1 796.00 | | 31 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 850.00 | 170 850.00 | | 170 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
UX Autres créances clients | 283 540.00 | | | 283 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 202.00 | | | 42 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 457.00 | 327 917.00 | 4 540.00 | 332 457.00 |
VW T.V.A. | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 188.00 | 260 188.00 | | 260 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
ST Autres comptes | 71 880.00 | | | 71 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 642.00 | | | 54 642.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
YT Sous‐traitance | 87 541.00 | | | 87 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 987.00 | | | 269 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 371.00 | | | 188 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 260.00 | | | 223 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |