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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 645 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 601.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 101 205.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 9 650.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 286 278.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 060 734.00 | |
BT Marchandises | | | 426 651.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 116 930.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 485.00 | |
CF Disponibilités | | | 846 567.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 569.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 404 202.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 464 936.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 162 689.00 | | | 162 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 062 649.00 | 709 075.00 | | 1 062 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 069.00 | 353 574.00 | | 759 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 718.00 | 1 183 649.00 | | 1 942 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 869 715.00 | 2 079 767.00 | | 1 869 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 400.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 278.00 | 452 122.00 | | 390 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 874.00 | 145 897.00 | | 261 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 218.00 | 2 678 185.00 | | 2 522 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 464 936.00 | 3 861 834.00 | | 4 464 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 650.00 | | | 936 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 590.00 | 706.00 | | 16 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351.00 | | | 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 263 959.00 | | 165 248.00 | 3 263 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 000.00 | 300 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 000.00 | 3 324 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 645 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 645 000.00 | | | 2 645 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 812.00 | | 26 788.00 | 351 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 147.00 | | 138 459.00 | 267 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 243.00 | 64 551.00 | | 194 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 243.00 | 64 551.00 | | 194 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 678.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 678.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 678.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 278.00 | 390 278.00 | | 390 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 269.00 | 144 269.00 | | 144 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 956.00 | 255 870.00 | 35 086.00 | 290 956.00 |
UX Autres créances clients | 116 930.00 | 116 930.00 | | 116 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 853 125.00 | 447 068.00 | 919 709.00 | 1 853 125.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 953 181.00 | | | 2 953 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 936.00 | | | 225 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 940.00 | 386 854.00 | 35 086.00 | 421 940.00 |
VW T.V.A. | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 522 218.00 | 1 116 161.00 | 919 709.00 | 2 522 218.00 |