| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 595.00 | 1 582.00 | 13.00 | 1 595.00 |
AP Constructions | 36 478.00 | 10 088.00 | 26 390.00 | 36 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 653.00 | 15 825.00 | 30 828.00 | 46 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 091.00 | 4 864.00 | 13 227.00 | 18 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 716.00 | 32 359.00 | 146 357.00 | 178 716.00 |
BT Marchandises | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 592.00 | | 37 592.00 | 37 592.00 |
BZ Autres créances | 53 759.00 | | 53 759.00 | 53 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 22 404.00 | | 22 404.00 | 22 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 150.00 | | 134 150.00 | 134 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 866.00 | 32 359.00 | 280 507.00 | 312 866.00 |
CU Autres participations | 75 900.00 | | 75 900.00 | 75 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
DH Report à nouveau | -6 864.00 | | | -6 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 539.00 | -6 864.00 | | 44 539.00 |
DL TOTAL (I) | 58 014.00 | 13 475.00 | | 58 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 508.00 | 73 639.00 | | 91 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 488.00 | 67 757.00 | | 69 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 250.00 | 3 750.00 | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 270.00 | 45 243.00 | | 45 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 422.00 | 3 523.00 | | 9 422.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 493.00 | 193 911.00 | | 222 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 507.00 | 207 386.00 | | 280 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 686.00 | 135 851.00 | | 154 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 714.00 | | 154 714.00 | 154 714.00 |
FG Production vendue services | 80 127.00 | | 80 127.00 | 80 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 841.00 | | 234 841.00 | 234 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 329.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 849.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 849.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229.00 | 2 462.00 | | 1 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 229.00 | 1 387.00 | | -1 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 765.00 | 150 735.00 | | 300 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 226.00 | 157 599.00 | | 256 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 539.00 | -6 864.00 | | 44 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 619.00 | | 4 097.00 | 174 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 124.00 | | 4 097.00 | 97 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 030.00 | 17 329.00 | | 15 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 263.00 | 319.00 | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 767.00 | 17 010.00 | | 13 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
VB T. V. A. | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VC Groupe et associés | 47 565.00 | 47 565.00 | | 47 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 472.00 | 23 665.00 | 67 807.00 | 91 472.00 |
VI Groupe et associés | 69 488.00 | 69 488.00 | | 69 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 946.00 | 96 946.00 | | 96 946.00 |
VW T.V.A. | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 243.00 | 148 436.00 | 67 807.00 | 216 243.00 |