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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 249.00 | | 25 249.00 | 25 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 106 573.00 | | 10 106 573.00 | 10 106 573.00 |
BZ Autres créances | 128 356.00 | | 128 356.00 | 128 356.00 |
CF Disponibilités | 447 691.00 | | 447 691.00 | 447 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 047.00 | | 576 047.00 | 576 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 682 619.00 | | 10 682 619.00 | 10 682 619.00 |
CU Autres participations | 10 081 324.00 | | 10 081 324.00 | 10 081 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 933 819.00 | 5 024 563.00 | | 4 933 819.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 196.00 | | | 110 196.00 |
DG Autres réserves | 2 068 471.00 | | | 2 068 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 011.00 | 2 203 916.00 | | 741 011.00 |
DK Provisions réglementées | 35 692.00 | 19 427.00 | | 35 692.00 |
DL TOTAL (I) | 7 889 193.00 | 7 247 910.00 | | 7 889 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 679 189.00 | 3 349 877.00 | | 2 679 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 525.00 | 666 726.00 | | 2 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 992.00 | 10 800.00 | | 31 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 720.00 | | | 79 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 793 426.00 | 4 027 403.00 | | 2 793 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 682 619.00 | 11 275 314.00 | | 10 682 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 776 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 265.00 | 19 427.00 | | 16 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 265.00 | 19 427.00 | | 16 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 265.00 | -19 427.00 | | -16 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 670.00 | -61 171.00 | | -33 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 000.00 | 2 411 324.00 | | 850 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 989.00 | 207 407.00 | | 108 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 011.00 | 2 203 916.00 | | 741 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 197 317.00 | | 25 249.00 | 10 197 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115 993.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 993.00 | 10 106 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 993.00 | 10 106 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 197 317.00 | | 25 249.00 | 10 197 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 427.00 | 16 265.00 | | 19 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 427.00 | 16 265.00 | | 19 427.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 686.00 | 79 686.00 | | 79 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 249.00 | | 25 249.00 | 25 249.00 |
VC Groupe et associés | 128 356.00 | 128 356.00 | | 128 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 679 007.00 | 679 007.00 | 2 000 000.00 | 2 679 007.00 |
VI Groupe et associés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 605.00 | 128 356.00 | 25 249.00 | 153 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 426.00 | 793 426.00 | 2 000 000.00 | 2 793 426.00 |